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华尔街纷纷唱空，高盛：美股反弹可能只是昙花一现

戴维李
Aug 4, 2022

华尔街见闻

https://www.youtube.com/watch?v=SSUmECgNdH0

高盛和Bernstein等华尔街投行再次一同警告称，由于宏观经济数据继续恶化、企业业绩预期被大幅下调，美股近期的强势反弹可能只是昙花一现，不会继续下去。

在经历上半年大幅下跌后，美股7月份迎来大幅反弹，虽然有摩根大通"死多头"逆势唱多，称美国将避免衰退，美股下半年会反弹；但高盛、摩根士丹利以及美国银行等大行都在警告投资者保持谨慎、注意经济衰退风险。美东时间8月4日周四，高盛和Bernstein等华尔街投行再次一同警告称，由于宏观经济数据继续恶化、企业业绩预期被大幅下调，美股近期的强势反弹可能只是昙花一现，不会继续下去。

以高盛策略师Cecilia Mariotti为代表的分析师表示：如果宏观经济动能没有明显转变的迹象，短暂的强势反弹可能意味着市场再次下跌的风险增加，而不是预示着熊市的结束。

按照高盛策略师所称，随着投资者近几周再度涌向股市，市场仓位已较6月利空的水准有所改善，资产配置的波动可能将在短期内推动股市上涨。然而，其表示“不相信我们已经越过了真正的低谷”，并表示“今后的走势可能会更加依赖宏观经济数据”。

同样的，Bernstein也持相同观点，其策略师Sarah McCarthy和马Mark Diver周四在一份说明中表示，随着股票基金的资金外流，业绩下调周期才刚刚开始。

尽管投资者在第二季度已停止购买股票，但股票基金仍未看到第一季度高达2000亿美元“巨额”流入的逆转。我们预计，短期内股市将再次下跌。

7月美股大涨，主要股指本月均录得2020年以来最大单月涨幅，尤其在美联储加息75基点之后更是连续走高。投资者开始乐观地认为，企业业绩证明它们能够抵御通胀飙升和消费前景黯淡，而经济数据走弱则导致投资者增加了对美联储转向鸽派立场的押注。

然而，正如华尔街见闻稍早文章指出，美联储高官相继出面给市场“泼冷水”，其中不乏鸽派官员，强调市场对美联储表态有所误解，距离通胀达到2%的长期目标还有很长的路要走。

全球规模最大的资管公司贝莱德更是明确警告市场称：市场对于美联储的政策前景立场可能存在一些误解，美股上周的大涨也可能表现得过于乐观。我们预计，美联储近期不会出现鸽派立场，投资者在未来几个月仍需为美股过山车做好准备。

此外，Envestnet联席首席投资长Dana D 'Auria周四也表示，市场高估了美联储转向鸽派立场的可能性，近期股市的上涨代表着一种缓解性反弹，股市可能还没有触底。

美联储7月议息会议后股市的反弹“有些过头”，市场高估了美联储转向鸽派立场的可能性。美联储有继续加息的空间，因为就业市场依然强劲，这为美联储继续对抗通胀“开了绿灯”。

目前的价格对长期投资者来说仍可能是买入机会，建议人们倾向于广泛市场的投资工具，而不是把头寸集中在任何特定的公司身上、尤其是经济系统中高风险的部分。

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美联储引爆美股，纳指大涨4％，美元跳水

戴维李
Jul 28, 2022

综合新闻

https://www.youtube.com/watch?v=G3241K0IItw

美股全线上涨，科技股领跑；美联储宣布连续第二次加息75基点；*鲍威尔称，不认为美国经济陷入了衰退。

周三美国股市大幅上涨，美联储加息75基点符合预期，鲍威尔有关政策路径的言论点燃了市场热情。截至收盘，道指涨436.05点，涨幅1.37%，报32197.59点，纳指涨4.06%，报12032.42点，标普500指数涨2.62%，报4023.61点。科技股领跑市场，美元走弱提振了非美货币，国际金价收复1730美元关口。为了应对通胀压力，美联储决定连续第二个月加息75基点。美联储主席鲍威尔表示，虽然有所放缓，美国经济并未陷入衰退。“随着货币政策的立场进一步收紧，在我们评估累积政策调整对经济和通胀的影响时，放缓加息速度可能是合适的。”他说。瑞银全球财富管理分析师海菲尔（MarkHaefele）表示：“未来依然有太多动态因素需要考虑，我们预计FOMC会议后市场仍将保持波动。由于市场预计到年底联邦基金利率将达到3.3%，这意味着在本周的会议之后，到12月底美联储可能需要加息大约100个基点的加息。但加息的步伐仍不确定。” 银行板块表现不俗，美银、花旗、摩根大通、高盛上涨超1.5%。加息消息公布后，摩根大通、花旗和富国银行等华尔街机构当天宣布，他们已将最优惠贷款利率（primelending rates）上调75个基点，至5.5%，从周四起生效。

芯片板块普涨，美国参议院前一天以64票对32票将一项法案向前推进，预计众议院本周有望进行表决。该法案不仅为美国半导体生产提供大约520亿美元的政府补贴，还为芯片厂提供据估计价值达240亿美元的投资税收抵免。英伟达大涨7.2%，德州仪器涨6.6%，英特尔涨3.1%。特斯拉上涨6.2%，此前公司预计电动卡车Cybertruck将在2023年中期交付。科技股领跑市场，谷歌涨7.7%，财报显示公司搜索业务广告收入增长强劲。微软上涨6.7%，其Azure和云服务的收入增长40%，预计全年营收将保持两位数的增速。此外，亚马逊涨5.3%，苹果涨3.4%，两家公司将于周四盘后公布业绩。国际油价创近一周新高。WTI原油近月合约上涨2.40%，报97.26美元/桶，布伦特原油近月合约上涨2.13%，报106.12美元/桶。美联储决议公布后，国际金价探底回升。盘后纽约商品交易所9月交割的COMEX黄金期货合约较日内低位反弹超20美元，目前交投于1733美元/盎司，上涨0.90%。COMEX白银期货合约上涨2.8%，重返19美元上方，现报19.05美元/盎司。

Meta预警三季度营收下滑元宇宙巨头Meta盘后公布业绩，二季度营收288.2亿美元，同比下跌1%，市场预期289.4亿美元；净利润66.87亿美元，市场预期71.74亿美元。其中广告收入281.5亿美元，不及市场预期的285.3亿美元。 Meta旗下负责元宇宙研发业务的RealityLabs二季度实现了4.52亿美元的销售额，但亏损达到28亿美元。公司预计，与第二季度相比，该业务部门第三季度的收入将进一步减少。本周早些时候，Meta将其Quest2 VR耳机的价格提高了100美元，理由是生产和运输成本上升。用户数据方面，二季度日活用户（DAU）为19.7亿，市场预期19.6亿；月活用户（MAU）为29.3亿，市场预期29.5亿。 Meta一直在努力抵御其业务面临的一系列挑战，包括来自TikTok和亚马逊的激烈竞争，苹果公司的隐私新政也给其广告业务带来冲击。“我们在整个第二季度经历的疲软广告需求环境仍在继续，我们认为这是由更广泛的宏观经济不确定性驱动的。”财报称。

Facebook母公司预计本季度收入将低于预期，营收区间将在260亿至285亿美元之间，这意味着将比一年前下降2%-11%。根据来自Refinitiv的IBES数据，分析师此前预计将达到305.2亿美元。公司还预计2022年的总费用开支将在850亿至880亿美元之间，低于此前预计的870亿至920亿美元，Meta此前曾计划放缓招聘步伐，这与许多科技同行的做法相呼应。盘后公司股价一度下跌5%，随后有所收窄。 6月耐用品订单增1.9% 周三美国公布了一系列重要数据。美国商务部表示，美国6月份商品贸易逆差初值从前月的1040亿美元收窄至982亿美元。其中进口额下降0.5%至2797.07亿美元。出口额增长2.5%至1815.24亿美元。此外，6月批发商贸易库存增长1.9%，至8960亿美元，零售贸易库存增长2%，至7230亿美元。受到国防飞机订单激增、设备需求持续的推动，美国6月份耐用品订单意外增长1.9%，好于市场预期。订单的增加表明，尽管利率上升且经济面临更大不确定性，但企业仍在继续投资。不过，耐用品订单的增长至少部分源于价格上涨。根据美国全国房地产经纪人协会周三发布的月度指数，美国6月份成屋销售下降了8.6%，创自2020年4月以来的最大降幅。今年以来美国房地产市场延续低迷，此前新屋销售数据、建筑商信心以及抵押贷款申请量君表现不佳。“根据我们的最新预测，2022年房屋销售将下降13%，”NAR首席经济学家劳伦斯·云（LawrenceYun）说，“同时，2022年6月的房屋价格比2019年高出80%。”

美债收益率全线回落加息预期降温令美元指数重挫近0.7%，测试106.50支撑，欧元/美元一度上涨近1%，目前交投于1.02附近，英镑/美元重返1.21关口。美债收益率全线回落，10年期美债跌至2.73%附近，2年期美债失守3%关口，两者收益率曲线倒挂程度较前一日有所扩大，显示出投资者对经济衰退的担忧并未解除。贝莱德iShares投资策略负责人乔杜里（GargiChaudhuri）表示：“我认为，股市上涨的原因在于，美联储承认，根据他们的政策，可能会对经济增长产生影响。这是以前没有听到过的。”他进一步表示，作为一个对市场积极的消息，该声明反映了经济正在放缓，加息将取决于未来的数据。