美国大选首轮辩论来袭 一文看懂对股市具体影响

财联社(上海 编辑 刘蕊)讯,北京时间周三上午9:00,美国总统特朗普和民主党候选人拜登将进行2020年大选首轮辩论。两位总统候选人的首轮公开碰撞,自然会引起市场的普遍关注。

尽管通常历届大选的首轮辩论后,美股市场整体不会出现大幅波动,但两位候选人在辩论中强调的主张通常会引起不同行业股票的剧烈反应。譬如,如果拜登在辩论中占上风,可能会利好可再生新能源行业股票,而如果特朗普在辩论中占上风,则可能利好传统化石燃料行业股票。


大选不确定性与日俱增 近几周来,美国标准普尔500指数已经较纪录高点下跌了约10%,一方面因为市场担心新冠病毒复苏前景渺茫,另一方面,也因为市场担忧今年美国大选的不确定性。


根据博彩网站赔率显示,最近拜登击败特朗普的几率已经从8月初的61%降低到53%,这使得大选不确定性越来越强。


期权市场显示,目前市场已经开始押注大选当天无法得出选举结果,11月和12月美股股市预计出现更多波动。而特朗普上周三拒绝承诺如果败选将和平移交权力后,市场更加强化了这一预期。


首轮辩论后美股整体或不会大幅波动 历史数据显示,在大选季首次辩论之后,美股市场通常不会出现大幅度的波动。根据道琼斯市场数据,自1960年以来的每届大选首场辩论次日,标准普尔500指数涨跌幅中位数为下降0.14%。以上一届大选为例。在2016年9月26日希拉里和特朗普之间进行的首场大选辩论次日,标普500指数仅上涨0.64%。不过墨西哥比索上涨了2%,原油、黄金和美债的波动也更大。


通常来说,市场预计拜登胜选后更可能会提高税收,而特朗普连任则会放松监管,后者显然更有利于股市。然而特朗普如果赢得选举,则意味着地缘冲突可能会持续激化,这是对股市的不利因素。


根据基石宏观(Cornerstone Macro)对近期资产价格和选举下注赔率进行统计比较的分析,如果拜登当选,次日标普500指数可能上涨约1%,而特朗普连任可能会使该指数下跌约4%。基石宏观在报告中写到:“对这一结果可能的一种解释是,市场已经很大程度上消化了拜登获胜的预期,并认为如果选举结果有变,会带来一些风险,譬如进一步加深贸易摩擦或其他类似的风险因素。”


首轮辩论或影响美股不同行业股票 事实上,如果要预测拜登或特朗普获胜对美股整体的影响,或许并不容易。但从双方政治主张上来看,可以比较容易地预判两人获胜后对不同行业股票的影响。简单的来说,由于拜登此前一直宣称上台后会大力发展可再生新能源,因此如果拜登在首轮辩论中表现强劲,可能会提振与全球贸易和可再生新能源相关的股票;而特朗普一直以来都倾向于放松对煤炭行业的监管,并且在地缘政治外交关系方面更加强硬,在辩论中获胜可能会让化石燃料和国防公司受益。


对冲基金Gullane Capital Partners LLC管理合伙人Trip Miller认为,拜登上台对于光伏太阳能行业将是利好,而特朗普上台则对于需要放松监管的行业更利好。瑞银在研报中预测,对医疗保健行业,特朗普连任几乎不会产生影响,而如果拜登上台,也只会带来温和的变化,而不会对医疗保险进行重大改革。


以下为2020年大选两党辩论时间表: 美东时间9月29日晚9:00,特朗普和拜登首轮辩论;

美东时间10月7日,美国副总统彭斯和民主党副总统候选人哈里斯辩论;

美东时间10月15日,特朗普和拜登第二轮辩论;

美东时间10月22日,特朗普和拜登第三轮辩论。


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顾明喆

• 拥有10余年的国际和国内期货股票市场的投资经验

• 善于发现和把握基本面和技术面共振的大行情

• 精准把握了2018年12月、2020年3月美股下跌大行情,实盘提前公开进出场点位

• 2018年获得交易大师期货实盘比赛(外盘)第二名

• 多家知名财经媒体演讲嘉宾专栏作者,和讯网期货实盘秀优秀嘉宾,多次公开展示实盘交易。

• 担任多家期货公司讲师和顾问,曾担任2家私募基金公司投资/交易总监。线上线下累计听课学员数千人,与CME(芝加哥商业交易所)合作作为嘉宾讲师主讲多期线下投资教育课程

• 培养出多位职业交易员,并组建交易团队,曾经带领团队管理上亿资金​

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